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國富中小盤股票(450009)

股票型

1.737 0.00% 2.751
基金凈值 漲跌幅 累計凈值
風險等級:較高風險 成立日期:2010-11-23
  • 產品概況
  • 業績回報
  • 費率結構
  • 基金經理
  • 投資組合
  • 信息披露
  • 分紅記錄
  • 代銷機構

產品概況

基金全稱 富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金 基金簡稱 國富中小盤股票
基金類型 股票型 基金代碼 450009
基金經理 趙曉東 成立時間 2010-11-23
管理人 國海富蘭克林基金管理公司 交易狀態 正常開放
托管人 中國銀行股份有限公司
基金介紹 晨星雙五星評級,屢獲重量級獎項
產品特點 投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期 增值。
投資范圍 本基金股票投資的比例范圍為基金資產的80%-95%;債券、權證、貨幣市場工具及中國證監會允許 基金投資的其他金融工具占基金資產的比例范圍為5%-20%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券 占基金資產凈值的比例不低于5%。
業績比較基準 中證700指數收益率×90% + 銀行同業存款利率×10%
風險收益特征 本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預期風險和收益品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

業績回報

投資回報
基金名稱 1個月 3個月 6個月 1年 今年以來 成立以來
國富中小盤股票 5.85% 4.45% 11.32% 29.65% 6.96% 213.91%
歷史凈值
請選擇時間區間
開始時間
結束時間
查詢

費率結構

認購費率
認購金額(M萬元) 認購費率
0< M<50萬元 1.20%
50萬元 ≤ M<100萬元 0.80%
100萬元 ≤ M<500萬元 0.60%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.20%
M≥1000 (萬元) 以上 1000/筆
申購費率
申購金額(M萬元) 申購費率
0< M<50萬元 1.50%
50萬元 ≤ M<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ M<500萬元 0.80%
500萬元 ≤ M<1000萬元 0.30%
M≥1000(萬元)以上 1000/筆
直銷網上交易 申購/定投費率
網上交易申購金額 前端申購費率
500元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
網上交易定投金額 前端定投費率
100元(含)以上,10萬元以下 0.60%起
贖回費率
持有時間(M) 贖回費率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他費用
管理費 1.50%
托管費 0.25%
轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

贖回費用:
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.655105.live)查詢。
轉出與轉入基金申購費補差:
(1)轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

基金經理

趙曉東
個人簡介
16年證券從業經驗,香港大學MBA。歷任淄博礦業集團項目經理,浙江證券分析員,上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理,國海證券有限責任公司行業研究員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經理?,F任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事,國富中小盤股票基金、國富焦點驅動混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金及國富基本面優選混合基金的基金經理。

投資組合

資產分布(截止日期: 2020-03-31 )
資產類型 金額(萬元) 占基金資產價值比例
權益投資 233,559.05 85.51%
固定收益投資 16,120.10 5.90%
銀行存款和結算備付金合計 22,225.44 8.14%
其他資產 1,216.80 0.45%
合計 273,121.40 100.00%
行業分布(截止日期: 2020-03-31 )
行業類別 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
采礦業 2,455.51 0.90%
制造業 148,858.48 54.63%
交通運輸、倉儲和郵政業 8,907.43 3.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27.34 0.01%
金融業 41,632.44 15.28%
租賃和商務服務業 4,996.60 1.83%
科學研究和技術服務業 1,017.93 0.37%
衛生和社會工作 16,161.75 5.93%
文化、體育和娛樂業 9,499.65 3.49%
合計 233,559.05 85.72%
十大股票持倉(截止日期: 2020-03-31 )
股票名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
安琪酵母 19,724.38 7.24%
玲瓏輪胎 17,206.53 6.31%
美年健康 16,161.75 5.93%
洋河股份 15,586.06 5.72%
生物股份 14,212.07 5.22%
招商銀行 13,454.59 4.94%
興業銀行 10,884.86 3.99%
寧波銀行 10,825.98 3.97%
宋城演藝 9,499.65 3.49%
海爾智家 8,611.46 3.16%
五大債券持倉(截止日期: 2020-03-31 )
債券名稱 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
19國開06 10,008.00 3.67%
19國開11 6,031.80 2.21%
樂普轉債 80.30 0.03%
債券投資組合(截止日期: 2020-03-31 )
債券品種 公允價值(萬元) 占基金資產價值比例
金融債券 16,039.80 5.89%
可轉債(可交換債) 80.30 0.03%
合計 16,120.10 5.92%

信息披露

分紅記錄

基金分紅記錄

代銷機構

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